上海全筑控股集团股份有限公司2021半年度报告摘要
发布日期:2021-09-05 20:01 来源:未知 阅读: 次
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（）仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-054
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2021年8月20日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的《公司2021年半年度报告及摘要》。
2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-057
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司2021年1月1日至6月30日获得政府财政扶持共计15,697,021.58元。金额明细公告如下：
根据《企业会计准则》的相关规定，上述财政扶持资金将计入公司2021年营业外收入和其他收益。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-055
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2021年8月20日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
监事会认为：公司2021年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的《公司2021年半年度报告及摘要》。
2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会审核认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过本议案。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-056
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号）等有关规定，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]322号文“关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格9.85元/股，募集资金总额为人民币394,000,000.00元，扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计26,000,000.00元后，于2015年3月17日存入本公司募集资金专用账户368,000,000.00元；另扣减其他上市费用人民币7,757,500.00元后，实际募集资金净额为人民币360,242,500.00元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2015）第2671号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司2015年首次公开发行股票募集资金的投资项目已全部完成，公司将项目结项并将节余募集资金5,981.38元永久补充公司流动资金，同时为方便账户管理，公司拟注销相关募集资金专户。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501号文“关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）17,361,111股，发行价格28.80元/股，募集资金总额为人民币499,999,996.80元，扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计11,160,000.00元后，于2016年9月8日存入本公司募集资金专用账户488,839,996.80元；另扣减其他上市费用人民币480,000.00元后，www.18012.com！实际募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2016）第5840号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2021年6月30日，本公司累计使用募集资金 312,126,470.10元，尚未使用的募集资金余额为186,752,989.33元，现存放情况如下：
②、截至2021年6月30日，彩民红心水论公司使用闲置募集资金补充流动资金180,100,000.00元尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过12个月。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券，每张面值100元。该次发行向原A股股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足384,000,000.00元的部分由主承销商海通证券股份有限公司包销。本次募集资金总额为人民币384,000,000.00元，扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后，于2020年4月24日存入本公司募集资金专用账户374,800,000.00元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用9,200,000.00元（含税），其他发行费用450,000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币374,350,000.00元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2020）第3906号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止2021年6月30日，本公司累计使用募集资金 110,109,646.42元，尚未使用的募集资金余额为264,441,291.45元，现存放情况如下：
②、截至2021年6月30日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金260,000,000.00元尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过12个月。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，本公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2015年3月24日在上海，分别与中国农业银行股份有限公司上海市西康路支行、中国银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海青浦支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行、平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
由于中国农业银行调整上海市银行网点分布，公司募集资金账户存储银行中的中国农业银行上海市西康路支行（42）变更为中国农业银行上海市昌平路支行（23）。
公司于2016年3月22日注销在中国银行上海闵行支行设立的募集资金专项账户；于2016年3月25日注销在上海银行漕宝路支行设立的募集资金专项账户；于2017年5月10日注销在中信银行上海青浦支行设立的募集资金专项账户；于2018年11月21日注销在中国农业银行昌平路支行设立的募集资金专项账户，专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。截至2021年6月30日，公司2015年首次公开发行股票募集资金的投资项目已全部完成，公司将项目结项并将节余募集资金5,981.38元永久补充公司流动资金，同时为方便账户管理，公司拟注销平安银行股份有限公司上海分行相关募集资金专户。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，本公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2016年9月在上海，分别与南京银行股份有限公司上海分行、民生银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司漕宝路支行、平安银行股份有限公司南京西路支行、中信银行股份有限公司青浦支行、中国银行股份有限公司闵行支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2017年6月6日注销在中国银行闵行支行设立的募集资金专项账户，该专项账户注销后，公司与国信证券、中国银行闵行支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司和本公司之子公司上海全筑装饰有限公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行不存在问题。
公司于2015年3月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了使用募集资金10,650.70万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案，以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确认，并经众华会计师事务所众会字(2015)第2670号专项鉴证报告确认。
公司于2020年5月8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了使用募集资金9,229.82万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案，以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确认，并经众华会计师事务所众会字(2020)第4709号专项鉴证报告确认。
公司于2020年7月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,700万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。于2020年8月19日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。于2020年12月10日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,500万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金18,010万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
公司于2020年10月16日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。于2021年5月6日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。于2021年5月25日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金26,000万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
公司2015年首次公开发行股票募集资金的投资项目已全部完成，结合公司实际经营情况，公司拟将相关募集资金专户的节余资金5,981.38元（截至2020年12月31日，含理财收益和利息收入，具体金额以实际结转时该专户资金余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。
本公司严格按照上海证券交易所《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
注1：公司募投项目“设计一体化及工业化装修项目”实际使用8,161.30万元，高于募集资金承诺投资总额的8,150万元，超出部分是以该募集资金专户的利息收入作支出。截至目前，该项募投计划已投入完毕，投资进度为100.14%。
注2：鉴于2016年非公开发行募集资金到位后扣除发行费用因素，实际募集资金净额为48,836.00万元，综合专户利息等因素，公司内部决策调减募投5“偿还银行贷款及补充流动资金”至13,887.25万元。截至目前，该项募投计划已经投入完毕，募集资金专户亦已销户，因此投资进度记为100.00%。
注：上表中“截止报告期末累计实现的效益”包含置换前期已预先投入募投项目的自筹资金产生的效益。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。